| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.85 | 36.70 | 35.76 | 37.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.13 | 8.21 | 7.40 | 8.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.33 | 14.32 | 14.68 | 21.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.28 |
| 90天-120天(%) | 6.57 | 3.35 | 2.26 | 3.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.72 | 43.63 | 44.07 | 38.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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