| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.53 | 32.34 | 23.85 | 36.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.40 | 6.79 | 7.13 | 8.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.64 | 29.76 | 25.33 | 14.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.17 | 0.18 |
| 90天-120天(%) | 9.22 | 8.55 | 6.57 | 3.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.98 | 25.60 | 44.72 | 43.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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