| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.14 | 29.53 | 36.90 | 42.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.21 | 0.55 | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.76 | 18.72 | 4.01 | 6.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.28 | 0.39 | 0.40 | - |
| 60天-90天(%) | 24.04 | 24.30 | 11.10 | 19.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.20 | 0.20 | - |
| 90天-120天(%) | 4.40 | 4.99 | 4.15 | 9.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.26 | 25.02 | 48.01 | 30.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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