| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.88 | 22.70 | 22.94 | 24.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.77 | 0.69 | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.52 | 6.74 | 11.14 | 13.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.37 | 22.96 | 17.62 | 13.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.02 | 5.35 | 10.18 | 4.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.22 | 42.18 | 40.17 | 45.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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