| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.32 | 32.01 | 31.00 | 42.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.26 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.82 | 15.40 | 5.37 | 11.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.95 | 22.76 | 26.43 | 26.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 90天-120天(%) | 9.22 | 8.02 | 11.07 | 9.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.45 | 25.25 | 29.20 | 16.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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