| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 48.11 | 45.42 | 36.39 | 68.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.87 | 12.94 | 8.00 | 6.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.87 | 22.95 | 29.29 | 18.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.30 | 0.32 |
| 90天-120天(%) | 2.83 | 9.32 | 12.89 | 12.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.92 | 14.17 | 31.86 | 14.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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