| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.66 | 25.49 | 31.58 | 20.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | 0.19 | 0.04 | - |
| 30天-60天(%) | 12.07 | 14.09 | 2.75 | 14.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.11 | 27.15 | 15.11 | 26.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.36 | 0.35 | - |
| 90天-120天(%) | 6.46 | 10.34 | 11.04 | 4.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.20 | 31.90 | 50.11 | 35.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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