| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.89 | 46.92 | 37.29 | 46.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.06 | - | - | 0.16 |
| 30天-60天(%) | 10.02 | 4.98 | 5.81 | 7.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.36 | 30.41 | 19.14 | 16.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.13 | 0.83 | 0.81 |
| 90天-120天(%) | 5.96 | 4.25 | 10.50 | 5.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.68 | 14.27 | 30.73 | 25.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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