| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.71 | 42.63 | 36.51 | 37.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | 0.08 | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.19 | 13.30 | 14.00 | 11.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.96 | 13.93 | 20.09 | 19.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.93 | 4.01 | 2.51 | 11.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.27 | 28.67 | 30.25 | 27.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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