| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.06 | 34.30 | 36.71 | 42.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.07 | 0.08 |
| 30天-60天(%) | 15.98 | 9.34 | 9.19 | 13.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.00 | 30.98 | 18.96 | 13.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.77 | 6.10 | 8.93 | 4.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 49.22 | 19.97 | 35.27 | 28.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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