太平洋六个月滚动持有债(980003)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平洋六个月滚动持有债(980003)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	98,401,530.59	56,975,259.97	20,526,240.17	4,480,051.30
利息合计	442,858.18	279,699.51	18,705,458.46	3,659,524.54
其中：存款利息收入	158,260.87	72,898.96	47,851.68	13,090.01
债券利息收入	-	-	18,113,487.09	3,377,663.84
资产支持证券利息收入	-	-	497,826.90	265,500.79
买入返售金融资产收入	284,597.31	206,800.55	46,292.79	3,269.90
投资收益合计	123,016,791.23	54,949,840.74	161,548.12	24,183.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,680,763.83	54,677,101.01	-56,005.06	-31,221.12
资产支持证券投资收益	336,027.40	272,739.73	217,553.18	55,405.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,058,118.82	1,745,719.72	1,659,233.59	796,342.85
其他收入	-	-	-	-
费用	25,886,689.36	9,817,640.00	3,701,714.85	759,876.15
管理人报酬	14,966,947.15	6,191,123.98	1,792,813.97	300,174.34
基金托管费	1,496,694.61	619,112.36	179,281.34	30,017.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	34,049.92	6,957.84
利息支出	8,776,744.27	2,721,627.77	1,501,459.67	362,926.95
其中：卖出回购金融资产支出	8,776,744.27	2,721,627.77	1,501,459.67	362,926.95
其他费用	194,859.31	98,355.27	130,373.87	47,449.74
利润总额	72,514,841.23	47,157,619.97	16,824,525.32	3,720,175.15

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