中信建投悦享6个月持有期债券C(970214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,417,516.48 |
6,087,230.82 |
| 利息合计 |
171,292.68 |
84,590.31 |
| 其中：存款利息收入 |
34,230.58 |
22,037.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
137,062.10 |
62,552.76 |
| 投资收益合计 |
9,731,162.77 |
4,108,445.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,731,162.77 |
4,108,445.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,515,061.03 |
1,894,195.39 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,331,132.32 |
806,229.14 |
| 管理人报酬 |
864,741.95 |
331,942.03 |
| 基金托管费 |
144,123.74 |
55,323.71 |
| 销售服务费 |
627,464.49 |
208,354.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
431,491.56 |
92,070.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
431,491.56 |
92,070.71 |
| 其他费用 |
245,719.86 |
110,502.15 |
| 利润总额 |
10,086,384.16 |
5,281,001.68 |
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