中信建投欣享债券A(970209)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
27,690,037.65 |
19,333,429.45 |
| 利息合计 |
398,174.02 |
230,840.68 |
| 其中：存款利息收入 |
44,186.07 |
21,905.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
353,987.95 |
208,935.54 |
| 投资收益合计 |
25,683,883.17 |
17,362,208.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,683,883.17 |
17,362,208.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
958,506.76 |
1,314,874.23 |
| 其他收入 |
649,473.70 |
425,506.13 |
| 费用 |
7,063,229.79 |
4,103,510.08 |
| 管理人报酬 |
3,067,458.21 |
1,751,143.17 |
| 基金托管费 |
613,491.50 |
350,228.57 |
| 销售服务费 |
1,314,523.94 |
742,406.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,722,041.12 |
1,089,582.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,722,041.12 |
1,089,582.73 |
| 其他费用 |
277,286.07 |
132,040.84 |
| 利润总额 |
20,626,807.86 |
15,229,919.37 |
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