中金优势领航一年持有混合C(970206)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,937,323.66 |
13,778,174.96 |
9,176,929.92 |
5,045,432.81 |
| 利息合计 |
109,682.50 |
40,099.39 |
76,763.62 |
44,186.37 |
| 其中：存款利息收入 |
106,160.99 |
39,205.69 |
76,763.62 |
44,186.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,521.51 |
893.70 |
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| 投资收益合计 |
11,963,962.21 |
10,641,088.47 |
6,220,195.49 |
8,341,400.55 |
| 其中：股票投资收益 |
8,563,904.21 |
8,510,547.96 |
4,437,180.20 |
7,306,593.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,659.18 |
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13,655.25 |
13,655.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,388,398.82 |
2,130,540.51 |
1,769,360.04 |
1,021,151.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,136,321.05 |
3,096,987.10 |
2,879,970.81 |
-3,340,154.11 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,220,014.30 |
601,777.20 |
1,061,777.18 |
560,231.65 |
| 管理人报酬 |
825,605.07 |
395,295.58 |
716,521.01 |
366,537.65 |
| 基金托管费 |
202,586.18 |
98,783.13 |
179,130.32 |
91,634.44 |
| 销售服务费 |
49,174.48 |
14,591.43 |
1,903.14 |
76.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,060.00 |
50,522.24 |
133,721.82 |
71,482.41 |
| 利润总额 |
3,717,309.36 |
13,176,397.76 |
8,115,152.74 |
4,485,201.16 |
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