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诚通天天利货币(970196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,763,850.13	5,492,261.39	2,676,468.35	6,044,161.90
利息合计	540,855.21	991,626.70	497,437.26	2,092,391.86
其中：存款利息收入	61,054.84	802,704.85	489,533.81	1,020,250.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	479,800.37	188,921.85	7,903.45	1,072,141.75
投资收益合计	2,222,994.92	4,500,634.69	2,179,031.09	3,951,770.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,222,994.92	4,500,634.69	2,179,031.09	3,951,770.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,090,645.56	3,110,469.78	1,528,570.45	3,300,369.46
管理人报酬	463,404.90	2,006,452.74	1,047,738.14	2,428,424.42
基金托管费	77,234.11	123,856.80	58,207.79	134,912.57
销售服务费	386,170.72	619,283.37	291,038.40	564,264.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,908.69	162,838.01	31,330.88	8,567.00
其中：卖出回购金融资产支出	59,908.69	162,838.01	31,330.88	8,567.00
其他费用	93,669.44	174,675.47	89,614.07	146,721.20
利润总额	1,673,204.57	2,381,791.61	1,147,897.90	2,743,792.44

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