申万宏源天添利货币(970187)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万宏源天添利货币(970187)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	141,673,187.55	65,790,340.68	139,106,480.52	70,167,060.14
利息合计	66,233,914.19	29,738,350.98	58,256,052.19	29,906,447.55
其中：存款利息收入	44,576,329.81	21,898,792.27	39,225,836.81	19,248,624.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,657,584.38	7,839,558.71	19,030,215.38	10,657,822.57
投资收益合计	75,439,273.36	36,051,989.70	80,850,428.33	40,260,612.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,439,273.36	36,051,989.70	80,850,428.33	40,260,612.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	80,287,964.46	35,162,930.90	71,666,967.27	35,560,971.22
管理人报酬	60,459,060.98	26,284,565.92	53,994,092.87	27,008,104.15
基金托管费	3,358,836.62	1,460,253.66	2,999,671.93	1,500,450.26
销售服务费	16,208,058.84	7,301,268.30	14,414,407.04	6,918,298.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,940.31	88,791.17	185,923.97	91,070.44
利润总额	61,385,223.09	30,627,409.78	67,439,513.25	34,606,088.92

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