中原天天汇利货币(970186)利润分配表-基金频道-证券之星

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中原天天汇利货币(970186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,305,754.05	62,333,421.56	29,712,214.06	60,574,167.71
利息合计	7,259,499.63	23,567,837.48	11,033,339.20	24,090,164.63
其中：存款利息收入	4,248,431.18	14,426,949.53	6,710,291.01	7,738,413.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,011,068.45	9,140,887.95	4,323,048.19	16,351,751.05
投资收益合计	26,046,254.42	38,765,584.08	18,678,874.86	36,484,003.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,046,254.42	38,765,584.08	18,678,874.86	36,484,003.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,227,204.72	32,231,793.22	14,488,416.47	30,092,324.82
管理人报酬	14,294,102.88	23,272,273.22	10,451,440.75	21,819,405.20
基金托管费	893,381.36	1,454,516.98	653,214.97	1,363,712.97
销售服务费	3,927,202.31	7,272,585.38	3,266,075.26	6,668,422.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	20,225.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	20,225.64
其他费用	112,518.17	232,417.64	117,685.49	218,361.96
利润总额	14,078,549.33	30,101,628.34	15,223,797.59	30,481,842.89

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