上海证券现金添利货币(970181)利润分配表-基金频道-证券之星

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上海证券现金添利货币(970181)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,151,398.39	16,033,121.49	37,684,998.43	20,000,814.59
利息合计	7,818,328.48	3,855,228.75	11,724,824.32	7,384,869.41
其中：存款利息收入	7,466,797.74	3,785,313.08	11,051,412.36	7,226,373.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,530.74	69,915.67	673,411.96	158,495.51
投资收益合计	25,333,069.91	12,177,892.74	25,960,174.11	12,615,945.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,333,069.91	12,177,892.74	25,960,174.11	12,615,945.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	13,324,463.97	6,117,344.58	13,972,198.77	7,347,388.86
管理人报酬	8,269,310.15	3,745,079.13	8,315,633.83	4,288,015.76
基金托管费	751,755.52	340,461.70	755,966.67	389,819.52
销售服务费	3,758,777.30	1,702,308.69	3,779,833.64	1,949,098.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	285,141.72	199,405.84	830,742.85	572,778.18
其中：卖出回购金融资产支出	285,141.72	199,405.84	830,742.85	572,778.18
其他费用	255,310.29	128,364.26	287,939.25	146,744.71
利润总额	19,826,934.42	9,915,776.91	23,712,799.66	12,653,425.73

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