中金财富聚金利货币(970180)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金财富聚金利货币(970180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	167,495,274.29	70,687,619.65	127,380,723.56	61,802,919.07
利息合计	129,384,522.76	51,080,925.87	80,001,075.93	36,312,108.60
其中：存款利息收入	110,144,434.89	45,454,904.39	68,283,106.69	31,592,325.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,240,087.87	5,626,021.48	11,717,969.24	4,719,782.76
投资收益合计	38,110,751.53	19,606,693.78	47,379,647.63	25,490,810.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,110,751.53	19,606,693.78	47,379,647.63	25,490,810.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	96,675,107.24	37,652,649.87	64,064,209.42	31,992,122.40
管理人报酬	72,424,391.51	28,135,328.86	50,236,455.26	24,105,715.45
基金托管费	4,023,577.22	1,563,073.85	2,790,914.17	1,339,206.39
销售服务费	19,932,163.38	7,815,369.10	10,710,552.39	6,392,024.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,678.96	118,624.33	284,102.99	138,184.70
利润总额	70,820,167.05	33,034,969.78	63,316,514.14	29,810,796.67

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