万联天添利货币(970177)利润分配表-基金频道-证券之星

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万联天添利货币(970177)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,602,419.03	7,713,657.14	3,721,788.98	8,331,139.34
利息合计	1,234,462.02	4,148,057.91	2,093,402.31	5,299,521.79
其中：存款利息收入	180,333.16	2,430,911.68	1,237,662.88	3,185,669.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,054,128.86	1,717,146.23	855,739.43	2,113,852.45
投资收益合计	2,367,957.01	3,565,599.23	1,628,386.67	3,031,532.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,367,957.01	3,565,599.23	1,628,386.67	3,031,532.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	85.49
费用	1,316,884.92	2,313,734.05	1,081,186.76	2,381,007.31
管理人报酬	607,142.76	1,052,227.62	488,395.45	1,085,875.08
基金托管费	121,428.49	210,445.46	97,679.02	217,175.08
销售服务费	485,714.16	841,782.08	390,716.39	868,699.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,734.26	199,480.22	99,860.52	200,890.15
利润总额	2,285,534.11	5,399,923.09	2,640,602.22	5,950,132.03

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