东莞证券旗峰天添利货币(970176)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东莞证券旗峰天添利货币(970176) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东莞证券旗峰天添利货币(970176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,567,608.95	29,197,114.32	57,916,221.49	28,697,651.32
利息合计	13,160,166.70	5,833,712.19	6,380,687.89	2,996,054.10
其中：存款利息收入	10,456,527.45	4,780,989.61	4,568,106.10	2,453,953.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,703,639.25	1,052,722.58	1,812,581.79	542,100.94
投资收益合计	48,407,442.25	23,363,402.13	51,535,533.60	25,701,597.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,407,442.25	23,363,402.13	51,535,533.60	25,701,597.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,535,912.18	16,166,698.70	31,052,388.86	14,270,054.95
管理人报酬	23,449,827.16	10,264,271.27	20,248,851.84	10,150,063.10
基金托管费	1,302,768.01	570,237.25	1,124,936.22	563,892.39
销售服务费	6,513,840.70	2,851,186.38	4,439,319.54	1,634,100.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,015,284.00	2,357,771.41	4,990,471.22	1,790,086.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,015,284.00	2,357,771.41	4,990,471.22	1,790,086.88
其他费用	226,706.24	112,943.43	226,872.15	113,444.34
利润总额	26,031,696.77	13,030,415.62	26,863,832.63	14,427,596.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年