国海现金宝(970175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国海现金宝(970175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,425,410.65	27,467,682.67	60,531,536.28	30,675,185.40
利息合计	47,987,929.67	20,089,955.66	36,713,717.47	19,164,756.97
其中：存款利息收入	46,526,474.12	20,017,142.57	36,648,551.26	19,102,738.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,461,455.55	72,813.09	65,166.21	62,018.54
投资收益合计	10,437,480.98	7,377,727.01	23,817,818.81	11,510,428.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,437,480.98	7,377,727.01	23,817,818.81	11,510,428.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	25,222,152.28	11,283,255.00	22,990,483.43	11,568,154.34
管理人报酬	17,173,537.35	7,676,457.31	15,655,162.91	7,885,263.04
基金托管费	1,561,230.71	697,859.79	1,423,196.51	716,842.10
销售服务费	6,244,922.54	2,791,438.95	5,663,616.72	2,838,198.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,936.23	117,498.95	238,035.53	117,378.88
利润总额	33,203,258.37	16,184,427.67	37,541,052.85	19,107,031.06

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