国海现金宝(970175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国海现金宝(970175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,362,680.94	58,425,410.65	27,467,682.67	60,531,536.28
利息合计	13,308,485.59	47,987,929.67	20,089,955.66	36,713,717.47
其中：存款利息收入	8,814,813.54	46,526,474.12	20,017,142.57	36,648,551.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,493,672.05	1,461,455.55	72,813.09	65,166.21
投资收益合计	21,054,195.35	10,437,480.98	7,377,727.01	23,817,818.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,054,195.35	10,437,480.98	7,377,727.01	23,817,818.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,589,948.40	25,222,152.28	11,283,255.00	22,990,483.43
管理人报酬	11,317,919.09	17,173,537.35	7,676,457.31	15,655,162.91
基金托管费	1,028,901.63	1,561,230.71	697,859.79	1,423,196.51
销售服务费	4,115,607.01	6,244,922.54	2,791,438.95	5,663,616.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,189.95	237,936.23	117,498.95	238,035.53
利润总额	17,772,732.54	33,203,258.37	16,184,427.67	37,541,052.85

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