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东证融汇现金管家货币(970174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,120,758.65	18,498,742.68	38,771,260.00	19,560,043.27
利息合计	12,414,016.68	5,581,638.70	12,448,491.45	6,836,119.47
其中：存款利息收入	10,920,843.22	5,100,290.30	11,408,676.66	6,167,382.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,493,173.46	481,348.40	1,039,814.79	668,736.62
投资收益合计	29,706,741.97	12,917,103.98	26,322,768.55	12,723,923.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,706,741.97	12,917,103.98	26,322,768.55	12,723,923.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,580,098.62	10,273,087.46	20,322,047.25	9,808,904.33
管理人报酬	18,266,587.92	7,625,241.28	15,517,569.68	7,716,850.96
基金托管费	1,013,955.86	422,769.95	862,014.95	428,622.85
销售服务费	5,074,052.16	2,118,122.46	3,706,566.66	1,539,700.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	6,145.24	6,145.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	6,145.24	6,145.24
其他费用	207,480.30	102,443.42	203,100.70	99,843.86
利润总额	17,540,660.03	8,225,655.22	18,449,212.75	9,751,138.94

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