华安证券月月红现金(970173)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安证券月月红现金(970173)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,264,969.17	55,960,297.03	27,198,900.52	60,444,376.57
利息合计	5,404,650.09	21,554,531.00	7,474,506.06	11,886,380.42
其中：存款利息收入	2,976,657.97	15,667,332.84	6,841,364.06	8,051,024.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,427,992.12	5,887,198.16	633,142.00	3,835,355.50
投资收益合计	24,860,319.08	34,405,766.03	19,724,394.46	48,557,996.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,860,319.08	34,405,766.03	19,724,394.46	48,557,996.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,331,543.44	31,231,851.17	14,278,447.19	32,049,475.72
管理人报酬	14,655,195.64	22,891,154.15	10,446,503.26	22,997,317.60
基金托管费	848,567.92	1,321,897.14	580,361.29	1,277,628.81
销售服务费	330,453.30	6,609,485.77	2,901,806.42	6,388,143.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	352,485.14	185,648.56	185,648.56	969,636.63
其中：卖出回购金融资产支出	352,485.14	185,648.56	185,648.56	969,636.63
其他费用	117,726.43	138,617.07	122,615.51	345,282.10
利润总额	13,933,425.73	24,728,445.86	12,920,453.33	28,394,900.85

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