平安现金宝现金管理(970172)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安现金宝现金管理(970172) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安现金宝现金管理(970172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	539,686,968.68	248,462,112.19	528,941,531.52	275,536,710.50
利息合计	192,087,235.03	74,795,049.32	172,695,921.40	95,650,633.42
其中：存款利息收入	129,387,460.02	60,995,062.69	93,518,283.98	51,659,525.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,699,775.01	13,799,986.63	79,177,637.42	43,991,108.00
投资收益合计	347,599,733.65	173,667,062.87	356,245,610.12	179,886,077.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,599,733.65	173,667,062.87	356,245,610.12	179,886,077.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	306,098,043.09	133,267,041.84	286,542,152.42	149,871,099.58
管理人报酬	204,465,376.94	86,554,447.94	177,166,016.42	90,673,448.65
基金托管费	11,359,187.64	4,808,580.52	9,842,556.52	5,037,413.81
销售服务费	56,795,937.96	24,042,902.17	49,212,782.29	25,187,069.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,000,067.50	17,577,033.91	49,595,213.78	28,599,765.49
其中：卖出回购金融资产支出	33,000,067.50	17,577,033.91	49,595,213.78	28,599,765.49
其他费用	283,922.60	151,076.26	357,104.06	185,722.83
利润总额	233,588,925.59	115,195,070.35	242,399,379.10	125,665,610.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年