西部证券易储通现金管理(970171)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部证券易储通现金管理(970171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,690,450.99	6,790,923.71	15,468,813.16	7,948,025.11
利息合计	6,704,618.01	2,658,860.69	7,052,197.54	3,944,621.04
其中：存款利息收入	5,118,220.13	1,838,180.00	3,845,937.25	1,947,341.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,586,397.88	820,680.69	3,206,260.29	1,997,279.72
投资收益合计	6,985,832.98	4,132,063.02	8,416,615.62	4,003,404.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,985,832.98	4,132,063.02	8,416,615.62	4,003,404.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	7,001,545.08	3,262,810.98	7,393,429.55	3,707,013.17
管理人报酬	4,743,785.79	2,204,932.67	5,061,481.19	2,581,260.64
基金托管费	338,841.90	157,495.21	361,534.40	184,375.74
销售服务费	1,694,209.29	787,476.02	1,709,598.54	823,805.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	26,782.73	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	26,782.73	-
其他费用	206,383.78	101,831.60	207,432.91	103,669.21
利润总额	6,688,905.91	3,528,112.73	8,075,383.61	4,241,011.94

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