银河水星现金添利货币(970164)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河水星现金添利货币(970164)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	562,243,540.32	273,386,981.26	631,934,414.69	326,890,667.26
利息合计	220,943,508.28	107,008,897.28	171,939,476.90	77,293,028.94
其中：存款利息收入	205,900,249.46	102,085,947.42	164,123,718.07	73,764,635.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,043,258.82	4,922,949.86	7,815,758.83	3,528,393.34
投资收益合计	341,300,032.04	166,378,083.98	459,994,932.80	249,597,633.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,300,032.04	166,378,083.98	459,994,932.80	249,597,633.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	4.99	4.99
费用	317,305,578.29	144,740,406.79	318,952,244.31	158,588,901.81
管理人报酬	230,982,522.53	105,380,491.54	239,424,132.65	125,048,333.17
基金托管费	12,832,362.36	5,854,471.76	13,301,340.66	6,947,129.65
销售服务费	64,161,811.64	29,272,358.62	50,814,460.92	19,043,405.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,825,120.17	3,981,918.86	14,890,245.56	7,285,915.40
其中：卖出回购金融资产支出	8,825,120.17	3,981,918.86	14,890,245.56	7,285,915.40
其他费用	300,357.01	151,328.78	316,059.30	156,133.96
利润总额	244,937,962.03	128,646,574.47	312,982,170.38	168,301,765.45

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