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湘财天天盈货币(970163)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,397,012.60	21,926,675.02	55,055,868.58	27,382,458.32
利息合计	7,214,374.99	2,852,483.94	3,788,401.51	1,906,511.19
其中：存款利息收入	5,301,882.43	2,213,034.86	3,337,886.12	1,683,512.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,912,492.56	639,449.08	450,515.39	222,998.34
投资收益合计	39,182,637.61	19,074,191.08	51,267,467.07	25,468,822.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,182,637.61	19,074,191.08	51,267,467.07	25,468,822.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	7,125.00
费用	22,359,678.79	10,178,914.28	25,464,930.40	12,820,487.49
管理人报酬	15,505,938.05	6,929,723.84	15,696,830.17	8,314,597.90
基金托管费	1,033,729.18	461,981.53	1,046,455.33	554,306.52
销售服务费	5,168,646.06	2,309,908.01	5,232,276.81	2,771,532.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	342,453.93	324,686.72	3,148,789.61	998,950.28
其中：卖出回购金融资产支出	342,453.93	324,686.72	3,148,789.61	998,950.28
其他费用	179,610.97	92,744.87	208,211.50	119,619.97
利润总额	24,037,333.81	11,747,760.74	29,590,938.18	14,561,970.83

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