东莞德鑫3个月定开债券(970160)利润分配表-基金频道-证券之星

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东莞德鑫3个月定开债券(970160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,486,639.25	9,360,411.42	14,384,507.71	8,924,845.59
利息合计	231,771.61	138,147.45	56,819.94	24,283.76
其中：存款利息收入	38,444.16	18,570.59	21,820.67	13,046.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,327.45	119,576.86	34,999.27	11,237.52
投资收益合计	18,784,403.68	6,861,439.00	10,344,217.00	5,426,588.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,784,403.68	6,861,439.00	10,344,217.00	5,426,588.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,460,713.42	2,357,078.90	3,983,320.89	3,473,973.33
其他收入	9,750.54	3,746.07	149.88	-
费用	3,079,130.53	1,135,958.80	1,450,284.03	777,711.52
管理人报酬	1,973,789.66	740,910.29	810,588.12	400,897.56
基金托管费	493,447.34	185,227.56	202,646.99	100,224.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	372,942.65	96,602.45	217,325.70	162,127.98
其中：卖出回购金融资产支出	372,942.65	96,602.45	217,325.70	162,127.98
其他费用	181,123.41	94,063.76	181,783.39	94,575.63
利润总额	17,407,508.72	8,224,452.62	12,934,223.68	8,147,134.07

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