信达现金宝货币(970158)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达现金宝货币(970158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,979,496.97	18,606,609.84	42,718,993.49	21,867,412.85
利息合计	13,789,672.68	7,023,279.37	14,178,004.79	7,380,454.05
其中：存款利息收入	6,564,244.42	3,606,722.50	7,155,980.95	3,143,458.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,225,428.26	3,416,556.87	7,022,023.84	4,236,995.24
投资收益合计	22,189,824.29	11,583,330.47	28,540,988.70	14,486,958.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,189,824.29	11,583,330.47	28,540,988.70	14,486,958.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,703,939.48	8,005,309.85	15,818,648.60	7,974,244.16
管理人报酬	12,411,622.88	5,721,742.39	13,217,719.79	6,645,150.62
基金托管费	777,146.90	359,029.31	826,107.59	415,322.02
销售服务费	2,193,323.04	1,339,348.60	278,732.04	83,064.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,074,238.54	450,950.83	1,209,437.55	687,876.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,074,238.54	450,950.83	1,209,437.55	687,876.87
其他费用	207,033.20	102,357.78	196,442.47	99,849.17
利润总额	19,275,557.49	10,601,299.99	26,900,344.89	13,893,168.69

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