国元元增利货币(970157)利润分配表-基金频道-证券之星

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国元元增利货币(970157)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,399,054.78	13,239,924.82	32,983,425.26	17,703,169.04
利息合计	18,909,337.65	7,844,141.80	20,245,859.07	11,166,396.29
其中：存款利息收入	11,682,739.76	4,836,835.50	10,113,691.19	5,506,774.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,226,597.89	3,007,306.30	10,132,167.88	5,659,621.80
投资收益合计	10,489,717.13	5,395,783.02	12,737,566.19	6,536,772.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,489,717.13	5,395,783.02	12,737,566.19	6,536,772.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,587,352.13	6,206,968.81	14,802,982.26	7,946,041.16
管理人报酬	10,021,504.74	4,253,767.65	10,164,060.76	5,462,561.07
基金托管费	715,821.65	303,840.48	726,004.22	390,182.92
销售服务费	3,579,108.75	1,519,202.69	3,630,021.70	1,950,914.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,143.84	3,143.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,143.84	3,143.84
其他费用	268,978.13	128,390.28	276,728.52	138,174.55
利润总额	14,811,702.65	7,032,956.01	18,180,443.00	9,757,127.88

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