财达证券稳达中短债A(970144)利润分配表-基金频道-证券之星

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财达证券稳达中短债A(970144)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,540,517.12	6,349,942.62	12,956,120.55	7,865,001.03
利息合计	96,464.87	67,302.63	155,520.54	106,438.75
其中：存款利息收入	15,626.28	7,575.91	22,649.68	13,815.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,838.59	59,726.72	132,870.86	94,995.11
投资收益合计	9,500,011.06	5,545,008.59	8,827,954.11	3,877,074.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,357,564.52	5,482,104.48	8,827,954.11	3,877,074.15
资产支持证券投资收益	142,446.54	62,904.11	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,737.04	735,612.00	3,955,007.04	3,880,285.00
其他收入	25,778.23	2,019.40	17,638.86	1,203.13
费用	1,877,285.08	970,253.62	1,608,003.75	854,897.25
管理人报酬	886,569.43	484,057.94	771,159.36	406,898.19
基金托管费	295,523.22	161,352.74	257,053.13	135,632.74
销售服务费	198,226.90	79,944.33	195,444.13	125,400.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	233,539.10	111,938.70	133,512.27	61,644.47
其中：卖出回购金融资产支出	233,539.10	111,938.70	133,512.27	61,644.47
其他费用	222,856.40	110,320.83	216,040.65	108,075.18
利润总额	7,663,232.04	5,379,689.00	11,348,116.80	7,010,103.78

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