银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,642,589.45 |
1,200,477.20 |
536,376.44 |
921,779.68 |
| 利息合计 |
33,553.01 |
21,502.89 |
50,332.03 |
8,671.80 |
| 其中：存款利息收入 |
8,211.77 |
4,529.66 |
10,188.37 |
5,801.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
25,341.24 |
16,973.23 |
40,143.66 |
2,870.68 |
| 投资收益合计 |
-44,170.71 |
-496,993.17 |
-625,639.77 |
-104,714.83 |
| 其中：股票投资收益 |
69,116.45 |
43,585.70 |
-82.40 |
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| 基金投资收益 |
-229,875.86 |
-570,651.90 |
-705,643.76 |
-137,759.76 |
| 债券投资收益 |
-21,239.86 |
-21,362.36 |
63,665.05 |
26,321.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
137,828.56 |
51,435.39 |
16,421.34 |
6,723.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,653,207.15 |
1,675,967.48 |
1,111,684.18 |
1,017,822.71 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
540,558.41 |
267,711.06 |
580,281.81 |
290,676.75 |
| 管理人报酬 |
410,112.04 |
203,781.24 |
400,602.13 |
197,548.46 |
| 基金托管费 |
46,690.17 |
23,138.69 |
50,072.33 |
24,693.59 |
| 销售服务费 |
18,029.58 |
7,951.39 |
6,294.46 |
3,407.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,970.48 |
32,336.19 |
123,277.63 |
65,015.79 |
| 利润总额 |
2,102,031.04 |
932,766.14 |
-43,905.37 |
631,102.93 |
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