银河季季增利三个月滚动持有债券A(970136)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,252,438.23 |
5,881,638.04 |
6,313,372.37 |
2,335,547.25 |
| 利息合计 |
285,108.23 |
171,385.93 |
71,626.68 |
10,777.65 |
| 其中：存款利息收入 |
50,069.03 |
18,285.21 |
11,602.64 |
3,886.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
235,039.20 |
153,100.72 |
60,024.04 |
6,890.90 |
| 投资收益合计 |
8,694,207.21 |
4,870,879.16 |
4,608,954.99 |
1,341,645.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,694,207.21 |
4,870,879.16 |
4,520,985.61 |
1,271,425.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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87,969.38 |
70,219.95 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
273,122.79 |
839,372.95 |
1,632,790.70 |
983,124.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,085,054.55 |
985,958.41 |
889,895.60 |
321,027.60 |
| 管理人报酬 |
981,551.43 |
494,867.32 |
374,946.91 |
107,813.73 |
| 基金托管费 |
327,183.79 |
164,955.80 |
124,982.34 |
35,937.93 |
| 销售服务费 |
416,683.06 |
213,373.01 |
83,508.53 |
7,311.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
149,773.00 |
8,517.11 |
131,683.55 |
89,253.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
149,773.00 |
8,517.11 |
131,683.55 |
89,253.88 |
| 其他费用 |
181,041.79 |
87,583.07 |
157,964.02 |
75,592.93 |
| 利润总额 |
7,167,383.68 |
4,895,679.63 |
5,423,476.77 |
2,014,519.65 |
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