东证融汇添添益中短债A(970132)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东证融汇添添益中短债A(970132) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东证融汇添添益中短债A(970132)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,917,423.14	59,987,044.05	112,093,720.27	57,557,895.75
利息合计	4,654,946.03	2,827,440.04	10,743,046.48	5,338,016.04
其中：存款利息收入	147,320.46	57,927.40	101,634.05	47,847.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,507,625.57	2,769,512.64	10,641,412.43	5,290,168.33
投资收益合计	85,539,905.88	50,832,450.12	87,139,151.10	43,409,110.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,156,547.62	47,750,755.04	85,213,969.02	42,695,575.37
资产支持证券投资收益	5,383,358.26	3,081,695.08	1,925,182.08	725,376.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,646,514.50	6,058,312.94	14,027,194.30	8,686,401.49
其他收入	369,085.73	268,840.95	184,328.39	124,367.84
费用	16,447,734.50	9,416,542.32	15,033,314.54	7,416,365.52
管理人报酬	8,943,179.06	5,106,533.83	8,033,867.56	3,953,333.87
基金托管费	2,384,847.74	1,361,742.36	2,142,364.64	1,054,222.36
销售服务费	4,487,796.92	2,645,186.48	4,277,503.43	2,122,968.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,974.44	2,514.56	53,003.56	26,396.74
其中：卖出回购金融资产支出	92,974.44	2,514.56	53,003.56	26,396.74
其他费用	255,016.10	127,794.21	256,851.32	127,803.74
利润总额	72,469,688.64	50,570,501.73	97,060,405.73	50,141,530.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年