国海证券安盈债券A(970130)利润分配表-基金频道-证券之星

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国海证券安盈债券A(970130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,025,223.41	-4,266,876.98	7,516,886.11	5,673,652.21
利息合计	175,757.46	93,459.01	227,531.76	66,093.39
其中：存款利息收入	34,096.21	18,145.35	41,514.32	14,139.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,661.25	75,313.66	186,017.44	51,954.37
投资收益合计	-5,626,110.77	-3,831,190.06	5,947,458.09	2,860,149.97
其中：股票投资收益	-3,150,715.04	-1,146,891.43	1,813,292.25	-288,624.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,525,052.58	-2,713,586.83	4,075,589.44	3,090,197.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,656.85	29,288.20	58,576.40	58,576.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,221,032.11	-702,277.31	723,779.06	2,467,493.77
其他收入	204,097.79	173,131.38	618,117.20	279,915.08
费用	1,079,719.08	631,774.76	1,077,210.27	418,991.35
管理人报酬	548,760.42	329,795.82	570,476.56	210,884.65
基金托管费	137,190.15	82,449.02	142,619.16	52,721.11
销售服务费	191,860.03	117,031.52	184,748.38	64,121.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,207.28	812.61	855.00	855.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,207.28	812.61	855.00	855.00
其他费用	189,331.74	95,558.96	158,083.87	78,538.90
利润总额	-5,104,942.49	-4,898,651.74	6,439,675.84	5,254,660.86

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