国元元赢六个月定开债(970124)利润分配表-基金频道-证券之星

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国元元赢六个月定开债(970124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,530,495.77	44,513,295.24	84,892,285.15	55,643,029.79
利息合计	529,390.07	58,102.64	899,362.71	486,007.02
其中：存款利息收入	150,999.85	58,102.64	146,515.11	90,730.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,390.22	-	752,847.60	395,276.06
投资收益合计	57,233,407.84	24,018,556.74	53,722,074.85	32,948,071.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,233,407.84	24,018,556.74	53,470,945.60	32,696,942.43
资产支持证券投资收益	-	-	251,129.25	251,129.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,766,868.58	20,435,806.58	30,265,890.22	22,207,883.38
其他收入	829.28	829.28	4,957.37	1,067.71
费用	10,803,287.75	4,448,209.09	11,078,170.90	7,278,095.05
管理人报酬	6,645,456.78	3,007,508.44	5,707,515.90	3,206,668.24
基金托管费	1,329,091.31	601,501.67	1,141,503.12	641,333.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,346,626.90	619,019.80	3,669,356.14	3,100,540.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,346,626.90	619,019.80	3,669,356.14	3,100,540.35
其他费用	292,969.31	138,811.37	399,464.26	240,127.58
利润总额	62,727,208.02	40,065,086.15	73,814,114.25	48,364,934.74

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