上证弘利债券A(970122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证弘利债券A(970122)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,209,939.92	2,861,705.78	6,017,134.24	3,157,633.72
利息合计	47,861.77	13,581.67	65,571.77	24,701.30
其中：存款利息收入	24,434.62	13,124.14	24,360.50	10,675.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,427.15	457.53	41,211.27	14,026.20
投资收益合计	4,344,209.02	2,928,492.13	4,643,869.15	1,998,842.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,344,209.02	2,928,492.13	4,643,696.41	1,998,670.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-217,897.72	-112,245.69	1,039,118.13	1,020,242.74
其他收入	35,766.85	31,877.67	268,575.19	113,846.86
费用	1,209,077.98	800,947.51	1,485,315.24	730,581.17
管理人报酬	440,713.24	257,279.08	499,929.24	235,747.20
基金托管费	55,089.13	32,159.83	62,491.16	29,468.39
销售服务费	209,760.71	131,891.49	229,993.57	100,885.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	357,606.62	279,963.11	464,045.18	233,485.52
其中：卖出回购金融资产支出	357,606.62	279,963.11	464,045.18	233,485.52
其他费用	133,310.79	90,756.28	210,735.05	122,450.20
利润总额	3,000,861.94	2,060,758.27	4,531,819.00	2,427,052.55

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