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方正证券现金港货币(970116)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	227,431,529.50	109,716,044.46	248,772,980.07	128,502,451.31
利息合计	130,907,913.85	65,863,423.98	148,299,049.33	75,299,934.32
其中：存款利息收入	116,776,412.21	57,053,675.88	133,987,869.74	68,574,867.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,131,501.64	8,809,748.10	14,311,179.59	6,725,066.58
投资收益合计	96,523,615.65	43,852,620.48	100,473,930.74	53,202,516.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,523,615.65	43,852,620.48	100,473,930.74	53,202,516.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	126,463,893.33	57,658,342.10	128,704,354.10	66,345,999.07
管理人报酬	96,015,408.56	42,674,153.76	93,420,179.68	47,852,134.73
基金托管费	5,334,189.21	2,370,786.23	5,190,009.85	2,658,451.89
销售服务费	23,597,018.72	11,853,931.58	25,950,049.83	13,292,259.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,166,312.52	597,123.55	3,835,368.98	2,373,074.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,166,312.52	597,123.55	3,835,368.98	2,373,074.80
其他费用	350,518.55	162,346.98	308,745.76	170,078.01
利润总额	100,967,636.17	52,057,702.36	120,068,625.97	62,156,452.24

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