信达睿益鑫享混合(970115)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
477,060.47 |
1,958,665.94 |
758,124.75 |
1,491,544.12 |
| 利息合计 |
69,487.66 |
146,758.88 |
62,339.32 |
126,802.66 |
| 其中：存款利息收入 |
8,817.14 |
17,482.92 |
7,702.99 |
14,086.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
60,670.52 |
129,275.96 |
54,636.33 |
112,716.32 |
| 投资收益合计 |
631,524.74 |
1,417,984.47 |
662,105.90 |
681,600.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-119,721.26 |
-62,305.44 |
-914,366.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
631,524.74 |
1,429,079.07 |
637,373.56 |
1,426,490.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
108,626.66 |
87,037.78 |
169,476.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-341,349.00 |
210,938.81 |
-14,014.33 |
626,498.30 |
| 其他收入 |
117,397.07 |
182,983.78 |
47,693.86 |
56,642.91 |
| 费用 |
155,108.97 |
379,451.10 |
195,720.88 |
475,581.85 |
| 管理人报酬 |
79,957.88 |
257,102.35 |
126,955.69 |
285,840.75 |
| 基金托管费 |
13,326.28 |
42,850.32 |
21,159.24 |
47,640.24 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
27.71 |
147.76 |
68.98 |
550.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27.71 |
147.76 |
68.98 |
550.24 |
| 其他费用 |
61,785.98 |
76,625.00 |
45,885.28 |
136,830.38 |
| 利润总额 |
321,951.50 |
1,579,214.84 |
562,403.87 |
1,015,962.27 |
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