信达睿益鑫享混合(970115)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达睿益鑫享混合(970115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,958,665.94	758,124.75	1,491,544.12	496,981.89
利息合计	146,758.88	62,339.32	126,802.66	71,180.64
其中：存款利息收入	17,482.92	7,702.99	14,086.34	8,241.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,275.96	54,636.33	112,716.32	62,938.93
投资收益合计	1,417,984.47	662,105.90	681,600.25	502,289.04
其中：股票投资收益	-119,721.26	-62,305.44	-914,366.19	-276,591.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,429,079.07	637,373.56	1,426,490.41	654,133.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,626.66	87,037.78	169,476.03	124,747.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,938.81	-14,014.33	626,498.30	-80,636.30
其他收入	182,983.78	47,693.86	56,642.91	4,148.51
费用	379,451.10	195,720.88	475,581.85	243,594.71
管理人报酬	257,102.35	126,955.69	285,840.75	144,748.85
基金托管费	42,850.32	21,159.24	47,640.24	24,124.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147.76	68.98	550.24	550.24
其中：卖出回购金融资产支出	147.76	68.98	550.24	550.24
其他费用	76,625.00	45,885.28	136,830.38	72,051.70
利润总额	1,579,214.84	562,403.87	1,015,962.27	253,387.18

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