兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B(970113)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,542,006.87 |
1,176,607.95 |
716,314.32 |
-11,601,345.18 |
| 利息合计 |
11,300.25 |
24,529.59 |
9,296.91 |
24,942.38 |
| 其中：存款利息收入 |
11,300.25 |
24,529.59 |
9,296.91 |
24,942.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
938,305.70 |
-3,502,545.42 |
-4,649,562.98 |
-11,767,684.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-91,275.26 |
-5,503,225.45 |
-5,333,746.44 |
-12,492,000.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,473.63 |
100,603.00 |
25,053.80 |
53,035.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,010,107.33 |
1,900,077.03 |
659,129.66 |
671,280.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,592,400.92 |
4,654,623.78 |
5,356,580.39 |
135,815.89 |
| 其他收入 |
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5,581.18 |
| 费用 |
277,871.67 |
523,324.41 |
239,137.45 |
607,709.84 |
| 管理人报酬 |
147,573.59 |
275,060.92 |
125,877.29 |
326,132.33 |
| 基金托管费 |
49,191.16 |
91,686.96 |
41,959.08 |
108,710.78 |
| 销售服务费 |
971.08 |
14,011.70 |
521.72 |
607.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,118.45 |
142,550.76 |
70,779.36 |
172,258.88 |
| 利润总额 |
3,264,135.20 |
653,283.54 |
477,176.87 |
-12,209,055.02 |
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