第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,415,696.01 |
1,695,466.88 |
3,123,516.44 |
1,500,952.05 |
| 利息合计 |
55,748.18 |
15,146.45 |
17,252.88 |
7,999.72 |
| 其中：存款利息收入 |
16,079.30 |
6,411.92 |
11,866.05 |
5,423.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
39,668.88 |
8,734.53 |
5,386.83 |
2,576.20 |
| 投资收益合计 |
2,483,243.34 |
1,404,500.58 |
2,179,299.17 |
835,537.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,238,702.19 |
1,220,410.48 |
1,970,795.14 |
766,416.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
194,295.19 |
159,699.00 |
210,499.23 |
69,121.09 |
| 衍生工具收益 |
50,245.96 |
24,391.10 |
-1,995.20 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-123,295.51 |
275,819.85 |
926,964.39 |
657,414.50 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
548,692.50 |
299,596.51 |
621,657.34 |
286,178.06 |
| 管理人报酬 |
203,665.74 |
109,177.71 |
164,321.88 |
74,401.34 |
| 基金托管费 |
33,944.38 |
18,196.35 |
27,387.04 |
12,400.24 |
| 销售服务费 |
135,777.14 |
72,785.12 |
109,547.82 |
49,600.80 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
31,213.43 |
27,060.56 |
175,062.12 |
77,113.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,213.43 |
27,060.56 |
175,062.12 |
77,113.66 |
| 其他费用 |
136,627.80 |
67,532.27 |
137,080.89 |
68,864.45 |
| 利润总额 |
1,867,003.51 |
1,395,870.37 |
2,501,859.10 |
1,214,773.99 |
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