安信资管天利宝货币(970105)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信资管天利宝货币(970105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信资管天利宝货币(970105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,167,917.90	130,269,098.25	290,411,829.76	151,791,302.49
利息合计	163,283,892.28	81,891,382.91	197,168,460.66	102,637,899.20
其中：存款利息收入	128,609,538.55	66,500,996.67	184,131,823.59	92,755,622.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,674,353.73	15,390,386.24	13,036,637.07	9,882,276.72
投资收益合计	111,884,025.62	48,377,715.34	93,243,236.52	49,153,270.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,884,025.62	48,377,715.34	93,243,236.52	49,153,270.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	132.58	132.58
费用	155,837,566.32	70,026,105.62	151,786,257.52	78,740,718.09
管理人报酬	116,388,136.43	52,357,132.50	113,467,401.98	58,882,179.37
基金托管费	6,466,007.61	2,908,729.56	6,303,744.63	3,271,232.28
销售服务费	32,330,037.97	14,543,647.96	31,518,722.69	16,356,160.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	232,013.07	-	36,854.27	-
其中：卖出回购金融资产支出	232,013.07	-	36,854.27	-
其他费用	270,835.74	137,267.90	307,509.91	146,802.16
利润总额	119,330,351.58	60,242,992.63	138,625,572.24	73,050,584.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年