兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,432,119.38	1,053,065.05	-1,158,725.89	-10,051,621.26
利息合计	15,658.30	26,221.49	13,236.52	26,095.28
其中：存款利息收入	15,658.30	26,221.49	13,236.52	26,095.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,914,023.96	-3,682,456.45	-981,943.69	-3,726,939.43
其中：股票投资收益	1,287,341.16	-4,917,953.67	-1,456,319.20	-4,500,706.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,312.10	350,627.39	-	1,669.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,370.70	884,869.83	474,375.51	772,097.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-497,562.88	4,709,300.01	-190,018.72	-6,350,777.11
其他收入	-	-	-	-
费用	223,263.59	600,924.86	308,467.63	565,065.14
管理人报酬	125,360.51	287,729.22	151,572.77	326,780.86
基金托管费	43,067.83	119,812.84	63,155.38	135,039.00
销售服务费	5,925.86	20,171.33	10,023.95	14,426.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,900.31	173,192.67	83,715.53	88,818.29
利润总额	1,208,855.79	452,140.19	-1,467,193.52	-10,616,686.40

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