安信资管瑞丰6个月持有债券C(970092)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,989,223.22 |
306,577.70 |
314,895.04 |
425,308.54 |
| 利息合计 |
12,096.34 |
5,294.04 |
15,273.45 |
10,711.32 |
| 其中：存款利息收入 |
11,918.22 |
5,294.04 |
15,273.45 |
10,711.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
178.12 |
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| 投资收益合计 |
794,253.25 |
-437,506.20 |
-139,964.34 |
635,552.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-957,583.10 |
-1,135,352.47 |
-2,015,425.95 |
-256,868.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,545,190.63 |
593,213.45 |
1,587,420.11 |
762,986.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
206,645.72 |
104,632.82 |
288,041.50 |
129,434.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,182,873.63 |
738,789.86 |
439,585.93 |
-220,955.25 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
765,159.77 |
428,753.82 |
1,154,395.69 |
612,942.23 |
| 管理人报酬 |
360,869.66 |
182,237.01 |
453,208.63 |
241,193.75 |
| 基金托管费 |
77,329.15 |
39,050.76 |
97,116.12 |
51,684.37 |
| 销售服务费 |
12,965.99 |
7,767.31 |
28,060.22 |
15,643.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
188,865.32 |
136,877.77 |
443,562.94 |
237,231.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
188,865.32 |
136,877.77 |
443,562.94 |
237,231.79 |
| 其他费用 |
121,381.04 |
60,513.72 |
125,883.25 |
63,672.33 |
| 利润总额 |
1,224,063.45 |
-122,176.12 |
-839,500.65 |
-187,633.69 |
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