国联汇富债券A(970084)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联汇富债券A(970084)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,727,007.78	36,905,419.60	13,353,682.21	2,317,229.02
利息合计	534,104.40	334,412.79	1,751,943.72	404,209.93
其中：存款利息收入	305,303.98	121,696.54	69,946.18	14,925.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,800.42	212,716.25	1,681,997.54	389,284.38
投资收益合计	51,601,402.21	34,519,431.11	10,452,903.71	1,518,035.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,195,334.49	30,661,633.58	9,361,529.08	1,388,500.82
资产支持证券投资收益	6,406,067.72	3,857,797.53	1,091,374.63	129,535.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,664,780.13	1,880,939.08	1,065,481.10	378,873.37
其他收入	256,281.30	170,636.62	83,353.68	16,109.86
费用	13,923,164.59	7,252,267.45	2,316,041.69	348,041.98
管理人报酬	4,438,975.56	2,567,215.46	781,262.68	93,934.89
基金托管费	1,479,658.53	855,738.47	260,420.89	31,311.67
销售服务费	2,765,752.88	1,635,879.06	411,807.22	34,208.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,761,038.72	1,946,907.48	677,112.86	126,849.16
其中：卖出回购金融资产支出	4,761,038.72	1,946,907.48	677,112.86	126,849.16
其他费用	300,819.23	130,882.35	146,640.85	56,535.39
利润总额	36,803,843.19	29,653,152.15	11,037,640.52	1,969,187.04

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