东海证券海鑫尊利(970082)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
460,952.37 |
3,284.51 |
11,731.64 |
7,391.91 |
| 利息合计 |
16,528.80 |
60.54 |
1,174.32 |
537.65 |
| 其中：存款利息收入 |
3,072.61 |
34.21 |
176.02 |
100.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,456.19 |
26.33 |
998.30 |
437.17 |
| 投资收益合计 |
399,956.66 |
3,022.06 |
9,311.56 |
5,146.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
399,956.66 |
3,022.06 |
9,311.56 |
5,146.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
44,348.00 |
83.00 |
1,236.40 |
1,706.40 |
| 其他收入 |
118.91 |
118.91 |
9.36 |
1.50 |
| 费用 |
134,908.50 |
723.05 |
12,159.47 |
7,137.31 |
| 管理人报酬 |
110,122.08 |
761.61 |
2,884.76 |
1,705.20 |
| 基金托管费 |
22,024.23 |
152.17 |
576.86 |
341.03 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
178.85 |
151.18 |
48.11 |
35.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
178.85 |
151.18 |
48.11 |
35.94 |
| 其他费用 |
2,582.96 |
-342.04 |
8,649.00 |
5,054.40 |
| 利润总额 |
326,043.87 |
2,561.46 |
-427.83 |
254.60 |
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