东海证券海鑫添利短债(970081)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
218,730.07 |
26,144.64 |
226,669.41 |
164,699.12 |
| 利息合计 |
15,571.08 |
3,090.13 |
13,173.76 |
8,304.57 |
| 其中：存款利息收入 |
3,139.28 |
263.05 |
1,609.94 |
1,153.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,431.80 |
2,827.08 |
11,563.82 |
7,151.16 |
| 投资收益合计 |
158,073.38 |
20,409.45 |
75,984.11 |
12,165.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
158,073.38 |
20,409.45 |
75,984.11 |
12,165.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
42,845.27 |
2,495.00 |
137,507.04 |
144,227.20 |
| 其他收入 |
2,240.34 |
150.06 |
4.50 |
1.50 |
| 费用 |
1,680.62 |
4,028.51 |
102,511.00 |
67,496.41 |
| 管理人报酬 |
31,699.51 |
3,204.97 |
19,206.25 |
13,441.40 |
| 基金托管费 |
10,566.58 |
1,068.38 |
6,402.04 |
4,480.42 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
225.89 |
225.89 |
1,957.06 |
1,875.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
225.89 |
225.89 |
1,957.06 |
1,875.93 |
| 其他费用 |
-40,884.98 |
-520.50 |
74,498.45 |
47,370.59 |
| 利润总额 |
217,049.45 |
22,116.13 |
124,158.41 |
97,202.71 |
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