东海证券海盈3个月持有期(970080)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
7,008.45 |
615.28 |
6,951.04 |
624,574.73 |
| 利息合计 |
725.74 |
5,596.65 |
1,728.39 |
75,946.97 |
| 其中：存款利息收入 |
574.47 |
2,418.69 |
995.76 |
9,931.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
151.27 |
3,177.96 |
732.63 |
66,015.18 |
| 投资收益合计 |
2,936.07 |
-9,335.77 |
1,431.80 |
446,985.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,731.67 |
-24,605.27 |
-9,671.95 |
506.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
7,512.44 |
14,983.50 |
11,075.75 |
441,831.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,155.30 |
286.00 |
28.00 |
4,647.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,321.50 |
4,337.84 |
3,778.84 |
-7,608.66 |
| 其他收入 |
25.14 |
16.56 |
12.01 |
109,250.47 |
| 费用 |
12,390.46 |
75,235.27 |
42,709.34 |
322,317.67 |
| 管理人报酬 |
3,882.48 |
11,422.37 |
6,628.22 |
142,323.70 |
| 基金托管费 |
727.98 |
2,141.78 |
1,242.78 |
26,685.73 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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5,614.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
5,614.35 |
| 其他费用 |
7,780.00 |
61,637.97 |
34,805.19 |
145,965.90 |
| 利润总额 |
-5,382.01 |
-74,619.99 |
-35,758.30 |
302,257.06 |
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