长城证券中短债C(970076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城证券中短债C(970076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,779,354.87	11,034,712.64	17,446,845.31	11,124,960.45
利息合计	215,510.50	93,052.17	107,130.36	61,911.32
其中：存款利息收入	73,711.74	31,265.43	71,128.38	44,503.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,798.76	61,786.74	36,001.98	17,407.72
投资收益合计	13,813,911.90	10,867,320.71	14,473,614.16	7,791,917.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,775,025.75	11,298,689.56	14,426,857.60	7,730,222.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-961,113.85	-431,368.85	46,756.56	61,695.71
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	565,584.00	-82,043.33	2,833,263.95	3,259,269.58
其他收入	184,348.47	156,383.09	32,836.84	11,861.69
费用	4,119,161.10	2,404,188.56	3,318,140.61	1,933,378.59
管理人报酬	1,632,130.70	940,675.83	1,109,330.97	613,054.75
基金托管费	544,043.52	313,558.56	369,776.94	204,351.56
销售服务费	1,036,476.01	602,374.83	343,639.37	165,401.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	664,616.78	420,843.99	1,296,142.60	826,577.77
其中：卖出回购金融资产支出	664,616.78	420,843.99	1,296,142.60	826,577.77
其他费用	195,117.62	98,162.73	157,790.96	99,198.66
利润总额	10,660,193.77	8,630,524.08	14,128,704.70	9,191,581.86

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