东证融汇成长优选混合A(970073)利润分配表-基金频道-证券之星

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东证融汇成长优选混合A(970073)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,413,108.21	-15,301,025.64	5,522,660.20	4,168,792.77
利息合计	49,785.89	28,685.71	30,462.39	12,014.25
其中：存款利息收入	49,785.89	28,685.71	30,462.39	12,014.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,238,701.89	-3,857,569.18	2,988,132.06	3,760,853.40
其中：股票投资收益	29,429,598.30	-4,606,361.35	2,757,973.39	3,510,209.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,374.32	85,209.30	70,566.80	26,180.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	320,566.92	-125,784.62	-436,970.50	-60,849.65
股利收益	1,342,162.35	789,367.49	596,562.37	405,099.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,671,066.68	-12,014,277.19	2,395,993.38	346,917.45
其他收入	795,687.11	542,135.02	108,072.37	49,007.67
费用	2,780,935.11	1,364,538.88	1,228,628.33	473,180.32
管理人报酬	1,902,919.33	970,594.72	871,907.02	330,275.12
基金托管费	317,153.16	161,765.74	145,317.91	55,045.90
销售服务费	363,084.05	191,760.76	115,884.00	29,677.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,200.00	40,417.66	81,145.00	43,807.18
利润总额	23,632,173.10	-16,665,564.52	4,294,031.87	3,695,612.45

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