华安证券合赢添利债券(970072)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安证券合赢添利债券(970072)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,770,708.82	24,373,740.24	16,499,950.89	33,570,148.42
利息合计	235,414.56	402,727.53	190,285.25	1,116,442.41
其中：存款利息收入	64,132.90	191,388.91	94,408.90	151,676.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,281.66	211,338.62	95,876.35	964,765.92
投资收益合计	4,698,226.65	21,754,036.77	13,033,608.03	23,749,230.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-93,447.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,698,226.65	21,754,036.77	13,033,608.03	23,842,677.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,207,477.82	2,040,084.93	3,133,837.49	8,525,396.30
其他收入	44,545.43	176,891.01	142,220.12	179,079.65
费用	1,468,012.13	5,446,732.46	3,020,351.32	5,066,600.84
管理人报酬	1,170,897.27	4,345,548.95	2,460,311.91	3,852,248.37
基金托管费	195,149.53	724,258.10	410,051.97	642,041.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	128,130.29	20,495.72	314,191.74
其中：卖出回购金融资产支出	-	128,130.29	20,495.72	314,191.74
其他费用	83,066.77	166,821.23	83,057.12	180,831.08
利润总额	2,302,696.69	18,927,007.78	13,479,599.57	28,503,547.58

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